Mô hình nến Nhật hay còn gọi là biểu đồ nến Nhật. Mô hình này là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến hàng đầu, được sử dụng để mô tả biến động giá của chứng khoán, chứng khoán phái sinh hoặc Forex.
Trong bài viết này, tôi sẽ cung cấp cho người đọc những kiến thức chi tiết về mô hình nến Nhật, những cách đọc và phân tích biểu đồ nến Nhật mọi trader cần biết.
1. Nguồn gốc của mô hình nến Nhật
Mô hình nến nhật là loại biểu đồ phổ biến nhất được các nhà giao dịch sử dụng. Có nguồn gốc từ một thương nhân gạo Nhật Bản tên là Munehisa Homma.
Munehisa Homma phát minh ra biểu đồ nến Nhật để biểu hiện biến động giá cả trên thị trường gạo.
Để tìm hiểu tâm lý của những nhà đầu tư. Ông phân tích giá gạo lùi lại thời gian trước, nghiên cứu, đối chiếu với các tác động của các nhân tố như biến động thời tiết, tình hình kinh tế,… để tìm ra quy luật chuyển động giá và bắt đầu giao dịch những hợp đồng tương lai.
Đến năm 1990, các mô hình nến và biểu đồ nến Nhật mới được giới thiệu đến thế giới phương tây bởi tác giả Steve Nison. Trong cuốn sách của có tên là Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản.
2. Các đặc điểm của mô hình nến nhật
Như hình trên, ta có thể thấy, một cây nến tiêu chuẩn gồm 2 phần: thân nến và bóng nến. Đối với nến tăng (màu xanh), giá đóng cửa sẽ cao hơn giá mở cửa. Đối với nến giảm (màu đỏ), giá đóng cửa sẽ thấp hơn giá mở cửa
Giá mở là phương hướng cho phiên giao dịch.Người Nhật đặc biệt nhấn mạnh về mối quan hệ giữa giá mở và đóng, vì chúng thể hiện những cảm giác của ngày giao dịch.
Nó thể hiện manh mối đầu tiên về phương hướng của ngày. Đó là thời gian khi tất cả tin tức và những lời đồn từ đêm trước được sàng lọc và sau đó thể hiện trong cùng một lúc.
Một điểm then chốt khác là giá đóng, điểm quan trong đối với các nhà phân tích kỹ thuật. Họ có thể đợi giá đóng để xác nhận một tín hiệu vượt thoát quan trọng từ biểu đồ.
Nhiều công cụ giao dịch dựa trên giá đóng phiên, ví dụ: Moving average,…
Những đường mỏng ở trên và ở dưới thân nến là những bóng nến. Bóng ở trên thân nến được gọi là bóng trên và bóng ở dưới thân nến được gọi là bóng dưới.
Do đó, đỉnh của bóng trên là giá cao nhất phiên và đáy của bóng dưới là giá thấp nhất phiên. Đối với người Nhật, thân nến là sự chuyển động giá quan trọng. Những bóng nến thường được xem xét như những dao động giá bên ngoài.
Không phải bất kỳ cây nến nào cũng có đầy đủ cả thân nến và bóng nến. Và những cây nến “thiếu tiêu chuẩn” hoặc “kì lạ” lại có nhiều ý nghĩa trong dự báo xu hướng.
3. Một số mẫu mô hình nến nhật cơ bản
3.1 Nến Marubozu
Cách nhận dạng:
- Thân nến lớn
- Không có bóng nến
- Thường xuất hiện trong thị trường tăng giá/giảm giá mạnh hoặc khi lực mua/lực bán, tăng đột biến.
Ý nghĩa:
- Thể hiện lực mua hoặc bán mạnh. Giá thấp nhất/giá cao nhất trùng với giá mở cửa và giá đóng cửa điều này cho thấy không có sự do dự của nhà đầu tư. Kết thúc chu kỳ giá, giá đóng cửa không quay đầu mà trùng ngay với giá cao nhất/thấp nhất.
- Khi ba cây nến marubozu liên tiếp xuất hiện, báo hiệu xu hướng lên/xuống mạnh.
3.2 Nến Spinning Top – Con xoay
Cách nhận dạng:
- Thân ngắn
- Bóng nến trên và dưới dài
Ý nghĩa:
- Khi thị trường mở cửa, cả phe mua và phe bán đều cố gắng giành quyền kiểm soát (điều này dẫn đến bóng nến trên và dưới dài) sau đó giá đã “hồi lại” khá nhiều (khiến thân nến nhỏ) thể hiện không có người chiến thắng rõ ràng.
- Do đó khi spining top xuất hiện thì chỉ cho thấy sự trung lập, lưỡng lự của nhà đầu tư, ta không nên đưa ra quyết định mua hoặc bán vào thời điểm này.
3.3 Nến Hammer (nến búa) và Hanging man (nến treo cổ)
Cách nhận dạng:
- Hai loại nến này giống nhau về hình dạng, khác về vị trí trong biểu đồ từ đó có cách gọi khác nhau.
- Nếu xuất hiện ở đáy xu hướng giảm thì là nến búa hammer, nếu xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng thì là nến treo cổ hanging man. Việc gọi tên nó chỉ phụ thuộc vào vị trí, không phụ thuộc vào việc là nến tăng hay nến giảm nên màu có thể thay đổi
- Bóng trên nhỏ hoặc không có
- Thân nến nhỏ, bóng nến dưới dài gấp 2, 3 lần thân nến hoặc hơn.
Ý nghĩa:
- Nến Hammer: mô hình nến đảo chiều tăng, xuất hiện trong một xu hướng giảm.
- Nến Hanging man: mô hình nến đảo chiều giảm, xuất hiện trong một xu hướng tăng. Cần nhiều hơn những tín hiệu xác nhận tăng/giảm giúp vào lệnh an toàn hơn, ví dụ chờ hình thành cây nên tiếp theo sau mô hình nến trên.
3.4 Nến Inverted Hammer (búa ngược) và nến Shooting Star (sao đổi ngôi)
Cách nhận dạng và Ý nghĩa: Tương tự như hammer và hanging man chỉ khác là inverted hammer và shooting star có bóng nến trên dài hơn thân nến và không có hoặc ít bóng nến dưới.
Inverted hammer xuất hiện khi giá đang giảm có khả năng đảo chiều tăng. Shooting star xuất hiện khi giá đang tăng có khả năng đảo chiều giảm.
3.5 Nến Doji
- Nến Doji sao trời và Doji bóng dài: Đây là nến Doji bình thường với giá mở cửa và đóng cửa phiên giao dịch trùng nhau, đồng thời không có gì quá đặc biệt tại bóng trên và bóng dưới của nến.Nến Doji này cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Cả phe mua và phe bán đều không thể giành quyền kiểm soát và kết quả về cơ bản là một trận hòa.
- Nến Doji chuồn chuồn: Nến Doji này không có bóng trên mà chỉ có bóng dưới (tức là giá mở cửa, đóng cửa và cao nhất phiên trùng vào nhau), nhìn giống 1 con chuồn chuồn.Với ý nghĩa phe mua từ chối giá thấp hơn khi tăng áp lực mua vào cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch, qua đó cho thấy phe mua đang có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau.
- Nến Doji bia mộ: Nến Doji này không có bóng dưới mà chỉ có bóng trên (tức là giá mở cửa, đóng cửa và thấp nhất phiên trùng vào nhau), nhìn giống 1 tấm bia mộ.
- Ngược lại với Doji chuồn chuồn, khi nến này xuất hiện phe bán đang có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau.
4. Một số Tip giao dịch với mô hình nến Nhật
Một mình mô hình nến Nhật không thể hiện được xu hướng và cũng không giúp xác định được xu hướng hiện tại của thị trường vì mỗi cây nến chỉ thể hiện những điều diễn ra ở thời điểm nến hình thành mà thôi.
Để có thể tạo ra một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nhất cần kết hợp với các công cụ giao dịch khác.
Tác dụng rõ nhất khi thông thuộc việc đọc nến đó là giúp ta xác nhận các tín hiệu đảo chiều hay tiếp diễn của xu hướng, việc kết hợp các cụm nến cùng các công cụ giao dịch khác giúp cho việc xác nhận tín hiệu chính xác hơn.
Kết luận
Trên đây là bài viết ” Mô Hình Nến Nhật và Cách Đọc Các Loại Nến Cơ Bản ” , Hy vọng bài viết vừa rồi của mình đã giúp các bạn hiểu những kiến thức chi tiết về mô hình nến Nhật, cách đọc và phân tích biểu đồ nến Nhật.
Nếu cảm thấy bài viết này hay thì đừng quên Like, Share và đánh giá 5 sao để ủng hộ chúng tôi nhé.
Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức đầu tư tài chính nói chung và Forex nói riêng cũng như thông tin mới nhất nhé !
